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日本アジア アジア・エクイティ・インカム・ファンド
アジア諸国・地域の株式を実質的な主要投資対象とし、配当等収益に加え、「インカムプラス戦略」により相対的に高いインカム収入の獲得を目指します
株式への投資にあたっては、株価の割安度、配当利回り、流動性等を勘案し、投資銘柄を決定します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
| 運用会社 | 日本アジア・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 |
| 設定日 | 2010年10月1日 |
| 決算日 | 毎月11日（休業日のときは翌営業日） |
| 収益分配 | 年12 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 |
| 信託報酬 | ファンドの純資産総額に年率1.7575%（税抜）を乗じて得た額とします。 実際の投資信託証券の組入れ状況等によって±0.1%程度変動します。 |
| 信託財産留保額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額に0.5%をかけた額とします。 |
| 商品概要等 |
手数料率表
| 総受渡金額 | 手数料率 |
|---|---|
|
10,000円以上10,000,000円未満 10,000,000円以上30,000,000円未満 30,000,000円以上 |
3.00%(税抜) 2.00%(税抜) 1.00%(税抜) |
- お申し込みに際してのご注意
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投資信託のお申込にあたっては、各ファンドの最新の「投資信託説明書(目論見書)」および「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。投資信託説明書(目論見書)および投資信託説明書(目論見書)および目論見書補完書面のご請求は、担当営業員または、店舗窓口までお気軽にお申しつけください。
投資信託は、国内外の株式や債券等へ投資している為、投資対象の価格変動のリスク・為替相場の変動によるリスク・金利変動によるリスク・その発行者に係る信用状況の変化に伴うリスク等が発生します。当該リスクは投資信託をお申込したお客様が負う事になります。また、上記事由等により基準価額が下落した場合、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本は保証されておりません。
投資判断は、各ファンドの最新の「投資信託説明書(目論見書)」および「目論見書補完書面」をよくお読みいただき、商品内容をご確認の上、お客様ご自信の判断でお願いいたします。
