ホーム > 取扱商品 投資信託 > カレラ3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月決算型)
主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
運用会社 | カレラアセットマネジメント |
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商品分類 | 追加型投信/海外/株式 |
設定日 | 2015年10月1日 |
決算日 | 原則毎月5日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 委託会社が毎決算時に、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。 ただし、必ず分配を行うものではなく、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。 |
信託報酬 | ファンドの純資産総額に年率1.5939%(税抜1.449%)を ※ 当ファンドの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の 信託(管理)報酬率を合わせ た実質的な信託報酬率は 年率2.1309%程度(税込・概算)(年率1.986%程度(税抜・概算))です。 |
信託財産留保額 | 換金受付日の翌営業日の基準価額に0.3%をかけた額とします。 |
商品概要等 |
総受渡金額 | 手数料率 |
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10,000円以上10,000,000円未満 10,000,000円以上30,000,000円未満 30,000,000円以上 |
3.30%(税抜3.00%) 2.20%(税抜2.00%) 1.10%(税抜1.00%) |
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